Handelsmönsterigenkänning

Mönsterigenkänning är en av de mest mångsidiga färdigheterna du kan lära dig när det gäller handel. Detta är den gren av teknisk analys som fokuserar på att hitta pris (och ofta volym) mönster.

Nyckeln är att spendera tid på att lära sig de grundläggande reglerna så att du kan använda dessa metoder mest effektivt med din handel.

Medan tanken på mönsterigenkänning kan tyckas konstigt, det är baserat på noggrant testade metoder som understryker deras användbarhet för handlare. Viktigt är att mönster är faktorer som du måste tänka på när du beräknar var du ska ange, ange stop-loss-order och var du ska ställa in dina vinstmål. Dessa faktorer är naturligtvis några av de viktigaste sakerna som alla handlare vill överväga när de förvaltar sin totala portfölj.

Typer av mönster

Mönsterigenkänning kommer från att leta efter mönster som visas i priserna på handlade instrument. Du bör leta efter former som trianglar, rektanglar och diamanter. Även om detta kanske inte väcker förtroende från början, är detta formationer som uppstår och spårar förändringarna i stöd och motstånd.

När du väl har lärt dig dessa färdigheter kommer du att kunna använda dem på valfri finansmarknad, från aktier till index och valutor. Mönsterigenkänning kan ligga till grund för handelsstrategier för daghandlare, svinghandlare och långsiktiga positionshandlare och kan tillämpas på allt från fem minuter till veckodiagram.

Rektanglar och i synnerhet trianglar har ett stort antal sorter som kan användas. I grund och botten tittar alla prismönster på interaktionen mellan utbud och efterfrågan över tid och skapar förnuftiga sätt att reagera när dessa mönster bildas. Det betyder att du vet hur du ska reagera när det gäller riskhantering och avslutning.

Trianglar

Det finns flera olika typer av triangeln som alla kan vara mycket effektiva för din handel. En fördel är att det finns ingen förspänning varken på lång- eller kortsidan, och detta gör dem mycket användbara ur en CFD-handlare. Tänk på att om du alltid förspänner dig mot marknadens långa sida kan du missa några av de mest attraktiva funktionerna i detta mönster.

Trianglar är mönster inom vilka priset konsolideras. Eftersom det inte finns någon lång eller kort sidoförskjutning måste du hålla koll på trianglar för när en eventuell breakout inträffar. Det finns två breda kategorier av triangel som bildas:

Stigande triangel
Den stigande triangeln är möjligen det bäst igenkända mönstret i denna kategori, eftersom det innehåller användning av en motståndslinje (som handlare ofta är ute efter) och en stigande stödlinje.

De viktiga delarna av denna formation är de två linjerna markerade i rött: motståndslinje och uppåtgående linje. Du bör vara uppmärksam på handelsvolymerna under bildandet av mönstret och sedan hur volymerna påverkas när breakout inträffar.

Vanligtvis skulle du leta efter volymnivåer att minska under den tid som mönstret bildas. Ett sätt att tänka på denna nedgång är att köpare och säljare gradvis pressas in i en smalare och smalare balans mellan stöd och motstånd, vilket effektivt driver ut intresset tills priset kan bryta ut och börjar trenden igen. Om volymen inte minskar betyder det inte nödvändigtvis att det finns ett problem med mönstret. Men något du bör vara på utkik efter är en volymökning när breakout inträffar. Detta tenderar att ha en gynnsam effekt på den totala styrkan hos mönstret från och med då.

En annan effekt som kan vara mycket fördelaktig att se upp för när breakouts uppstår är en gap i priset. Detta visar en ökad efterfrågan på instrumentet (ökad tillgång om det är en kort handel) vilket ger en stor prisbekräftelse för näringsidkaren. Handlare kan ibland bli avskräckta av detta eftersom de känner att handeln kan ha kommit ifrån dem, men i verkligheten är detta sannolikt en förstärkning för att du korrekt har bestämt att ett breakout sker.

Något som alla handlare är rädda för när det gäller breakout-mönster är det som kallas falskt utbrotteller whipsaw. Detta inträffar när priset bryter mot mönstret, vilket kan leda till att aggressiva handlare går direkt in i handeln. Tyvärr, vad som händer i fallet med den falska breakout är att du får det som verkar vara en äkta signal bara för att ta reda på senare att priset drar tillbaka inom ramen för mönstret, och du har kvar en handel som inte gör vad du hoppades att det skulle göra.

Det enda sättet du kan försöka bekämpa detta är att använda ett filter av något slag, och den mest uppenbara metoden är att vänta tills det har funnits X utanför mönstret. Om du tittar på dagliga sjökort kan du välja att vänta tills priset har stängts utanför mönstret i två dagar innan du går in. Det finns andra sätt att undvika denna typ av falskt breakout. Vissa handlare väljer att vänta tills priset har flyttat sig två gånger det genomsnittliga sanna intervallet (2ATR) utanför mönstret. Ingen av dessa metoder garanterar att du inte lider av falska breakouts.

Det föregående diagrammet visade ett exempel på en stigande triangel med ett uppbrott. Eftersom det inte finns någon riktad fördom på vilket sätt mönster kommer att bryta ut, måste vi också titta på ett exempel på vad en bryta nedåt i en stigande triangel ser ut som.

Du kan se att den grundläggande installationen är exakt densamma, förutom breakout sker i motsatt riktning som då kräver en kort handel. Du bör notera att när det gäller båda dessa exempel har vi visat en retracement tillbaka till linjen från vilken de bröt ut. Detta är något som kan hända utan att signalen betraktas som ett fel - men du bör inte anta att detta alltid kommer att hända. I själva verket skulle du anta att de fall där detta inte inträffar är när du får de starkaste signalerna.

Fallande triangel
Baksidan av den tidigare beskrivna stigande triangeln är den fallande triangeln, som har mycket liknande egenskaper men sätter sig i motsatt riktning. Som med sin stigande motsvarighet, har breakout kan inträffa i båda riktningarna, så du måste se i vilken riktning utbrottet sker.

Som med alla mönster ser de sällan exakt ut som i dessa exempel. Dessa illustrationer ger något av det bästa fallet, men för det mesta vill du se att prisrörelserna liknar diagrammet så nära som möjligt.

Vissa handlare föreslår att priset ska köra ganska tydligt från support- och motståndspunkterna och inte spendera för mycket tid på att drivas i sidled. Och när det gäller triangelmönster skulle du helst se att priset bryter ut ur mönstret innan det når 75% av vägen till toppen. Detta beror på att om mönstret fortsätter i sidled börjar det tappa fart och kan fortsätta att drivas i sidled, vilket är långt ifrån vad breakout-näringsidkaren vill.

Symmetrisk triangel
Den symmetriska triangeln har vissa egenskaper gemensamt med den stigande / fallande triangeln genom att priset drivs in i ett smalare band av prisrörelse, och näringsidkaren letar efter en uppdelning av priset. Dessutom kommer du förmodligen se nivån på handelsvolymen i instrumentet sjunka när det rör sig genom hela formationen och därefter stiga betydligt över genomsnittet när breakout inträffar.

Som med andra trianglar finns det möjlighet till falska breakouts, så det är värt att överväga att placera ett filter på breakout för att minska dina chanser att utsättas för en whipsaw tillträde till handeln. Återigen kan detta vara ett bestämt antal stängningar över breakout-nivån eller, alternativt, att använda ett filter som det genomsnittliga sanna intervallet.

I dessa affärer som med någon av trianglarna finns det två huvudalternativ för var stop-loss-order placeras. Den mer aggressiva näringsidkaren kan sätta stopp precis på andra sidan av breakout-linjen, där det sannolikt har förekommit pipsåg. Detta är så nära som ett stop-loss realistiskt kan placeras, för annars ger du inte riktigt handeln en anständig chans att lyckas. Den alternativa och mer konservativa metoden är att sätta stoppet på den bortre sidan av mönstret helt, vilket skulle visa ett totalt misslyckande i installationen om den nivån nås.

rektanglar

Efter att ha tittat på inställningar där support- och motståndsnivåerna rör sig närmare varandra rektangelinställning visar var de två nivåerna löper parallellt med varandra. Även om mönstret ser väldigt annorlunda ut än någon av triangelfamiljen, är beteenden när det gäller inställningarna ganska lika när det gäller breakout och riskhantering.

Diagrammet illustrerar igen breakout med en efterföljande återgång till vad som var motståndslinjen, men detta kommer inte alltid att vara fallet. Precis som triangeln är det bästa resultatet en stark fortsättning från denna nivå på hög volym från utgångspunkten.

Flaggor

Liksom vimpel är flaggan en kortare version av ett liknande mönster - i det här fallet en kanal. Flaggor kräver många av samma egenskaper som vimpel för att bekräftas som äkta.

Detta mönster är bara äkta om breakout sker i samma riktning som priset angav det. Du kommer också att se flaggans riktning röra sig i motsatt riktning mot den rådande prisrörelsen.

Både flaggan och vimplen inträffar efter en kraftig prisrörelse - detta nästan vertikala prisrörelse bildar "flaggstången" på vilken vimpel eller flagga förekommer. Det är viktigt att se detta i ledningen eftersom mönstret inte är äkta utan det. Slutligen kommer du sannolikt att se en volymökning i båda fallen vid breakout, vilket kommer att lägga till bekräftelsen av mönstret.

Placeringen av stopp följer samma grundläggande regler som ovan, med mer aggressiva näringsidkare som avslutar affärer vid det första tecknet på misslyckande, medan en mer konservativ näringsidkare kan leta efter ett pris som helt passerar mönstret innan det betraktas som ett misslyckande.

Prismål

Det är möjligt att använda alla de diskuterade mönstren för att rikta in sig på en eventuell vinstdrivande punkt. När det gäller trianglarna och rektangeln görs detta enkelt genom att mäta mönstrets höjd och sedan extrapolera målet från brytpunkten.

Samma grundläggande förutsättning tillämpas på rektangeln. När det gäller flaggor och vimplar bestäms målet genom att mäta höjden på flaggstången som leder in i formationen och sedan läggas till på väg ut. Dessa formationer kallas ibland mätformationer eftersom de ofta inträffar halvvägs genom prissvingningen.

Sammanfattning

CMC Markets är en tjänsteleverantör som endast är utförd. Materialet (oavsett om det anger några åsikter eller inte) är endast av allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiell, investering eller annan rådgivning som man bör lita på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren att någon viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi är lämplig för någon specifik person.